사진=한국투자신탁운용한국투자신탁운용의 타깃데이트펀드(TDF) 시리즈 순자산이 5000억 원을 돌파했다.
19일 펀드평가사 KG제로인에 따르면 ‘한국투자TDF알아서ETF포커스’ 시리즈의 순자산액은 전날 기준 5345억 원으로 집계됐다. 이는 전년 동기 대비 654.94% 성장한 수치다. 설정액도 3729억 원으로 연초 이후 1000억 원 이상 늘었다. 시리즈 중 ‘한국투자TDF알아서ETF포커스펀드2060의’ 설정액은 1206억 원으로 연초 이후 363억 원 증가해 국내 전체 TDF 2060 빈티지(목표 은퇴연도)중 가장 높은 유입액을 기록했다.
이 시리즈는 40년 이상 글로벌 경기 사이클을 분석한 장기자본시장가정(LTCMA)을 바탕으로 최적의 자산배분 포트폴리오 구성에 필요한 자산군별 기대수익률과 변동성, 자산군 간 상관계수를 결정하고 투자하는 상품이다.
전날 기준 해당 펀드 시리즈(퇴직연금 온라인 클래스 기준)의 1년 수익률은 17.68% ~ 24.33%로 전체 빈티지에서 1위로 집계됐다. 6개월 수익률은 8.96% ~ 13.07%이다.
투자 위험 대비 수익률인 샤프지수는 1년 기준 2.00~2.17로 나타나며 전 빈티지에서 1위에 올랐다. 해당 지표는 수치가 높을수록 변동성이 낮다는 의미다.
박희운 한투운용 솔루션본부 전무는 “TDF는 연금투자에 적합한 투자 상품으로 장기 투자 시 복리효과를 기대할 수 있다”며 “그만큼 수익률과 샤프지수를 비교해야 한다”고 말했다.
